新成立的公司，账上如何设置库存现金

80 2024-01-09 17:50

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答疑老师

2024-01-09 17:51

新成立的公司，账上设置库存现金，可以遵循以下步骤：确定库存现金的限额：根据公司的业务需求和规模，确定库存现金的限额，并确保公司的库存现金不超过该限额。设立账户：在公司选定的银行开设一个基本存款账户，用于存放公司的库存现金。建立账本：为库存现金设立一本现金日记账，记录每笔现金的收入、支出和结余情况。同时，应将现金日记账与实际库存现金进行核对，确保账实相符。明确岗位职责：明确公司财务部门或相关人员的岗位职责，确保库存现金的安全和管理。制定管理制度：制定库存现金管理制度，明确现金的使用范围、审批程序和保管措施等。遵守法律法规：确保库存现金的管理和使用符合国家法律法规和公司内部规章制度的要求。定期审计和盘点：定期对库存现金进行审计和盘点，确保账实相符，及时发现和纠正管理中的问题。

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